Nel mondo del trading si diffonde spesso un’illusione di sicurezza: basta inserire uno stop loss e la partita è vinta. Ma quanto è realmente efficace questa protezione “automatica”? Credere che il semplice inserimento di un ordine condizionato basti a salvare il proprio capitale, significa trascurare la complessità e l’imprevedibilità dei mercati finanziari. Lo stop loss non è, e non potrà mai essere, una garanzia assoluta contro le perdite. Per un investitore serio e consapevole, è fondamentale comprendere i rischi meno evidenti e dotarsi di strategie di risk management più avanzate.

1. Cos’è lo Stop Loss e Perché È così Popolare

1.1. Una Definizione Operativa

Lo stop loss è fondamentalmente un ordine automatico di vendita (o acquisto, se short) che viene attivato quando il prezzo dello strumento finanziario raggiunge una determinata soglia decisa in precedenza dal trader. Nasce con l’obiettivo di limitare la perdita massima su un’operazione: se il mercato si muove contro la posizi...

È da un po' di tempo che sento la necessità di condividere un'esperienza e un avvertimento che mi stanno particolarmente a cuore nel mondo del trading. Soprattutto dopo gli eventi recenti che hanno scosso il mercato, ho deciso di mettere nero su bianco ciò che ho visto e compreso.

Premessa:

mi definisco un trader ormai da più di 7 anni, e da oltre 3 anni vivo di trading. Ho conosciuto le opzioni put nel 2017 e da allora me ne sono innamorato, iniziando anche a venderle, ma sempre studiandone a fondo i rischi. Le informazioni che vi offro provengono dalla mia esperienza diretta e dal successivo studio approfondito.

L'ispirazione per questo articolo, nasce da conversazioni avute a Giugno 2024 con alcuni amici che stavano valutando una strategia di vendita opzioni PUT allo scoperto. Ho cercato di metterli in guardia, spiegando i rischi e che le simulazioni che avevo condotto portavano a rischi veramente importanti, ma sembravano convinti. Mi ero ripromesso di creare del contenuto (vide...